펀드개요
| 구분 |
해외 |
설정일 |
2025-11-05 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
대신증권 |
규모 |
10 억 |
| 기준가 |
1,001.23 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.43%
(판매: 0.03%,
운용: 0.35%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가로 제6영업일 환매
17시 경과 후 : 제5영업일 기준가로 제7영업일 환매 |
BM |
1*0 |
(2025.11.06/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,001.23 |
0.82 |
1,001.23 |
0 |
- |
- |
- |
- |
0.12 |
| BM |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
(2025.11.06/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
- |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[(간이)투자설명서]BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)_2025.11.05설정
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