펀드개요
| 구분 |
해외 |
설정일 |
2025-07-28 |
| 유형 |
TDF |
| 판매회사 |
부산은행 |
규모 |
0 억 |
| 기준가 |
1,120.19 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.11%
(판매: 0.65%,
운용: 0.4%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
*17시 이전에 환매를 청구한 경우 :
제6영업일(D+5)에 공고되는 기준가격을 적용. 제9영업일(D+8)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
*17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 :
제7영업일(D+6)에 공고되는 기준가격을 적용. 제10영업일(D+9)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
|
BM |
1*0 |
(2026.11.06/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,120.19 |
-24.1 |
1,120.19 |
6.37 |
-1.25 |
-3.14 |
1.27 |
9.02 |
12.02 |
| BM |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2026.11.06/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK든든한적격TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)_20260930
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