BNK법인MMF1호(국공채)
▣ 법인가입용 MMF 상품으로서, 단기 유동성 자산에 투자하여 고객의 여유자금 활용에 적합합 환매수수료가 없는 상품입니다.
▣ 국공채 중심의 투자를 통해 펀드의 안정성을 극대화한 기관 전용 MMF
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-02 |
| 유형 |
MMF |
| 판매회사 |
|
규모 |
10873 억 |
| 기준가 |
1,024.65 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0%
(판매: 0%,
운용: 0%,
수탁: 0%,
사무: 0%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수] |
(2024.04.23/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,024.65 |
0.1 |
1,166.22 |
1.17 |
0.31 |
0.92 |
1.92 |
3.80 |
16.62 |
| BM |
|
|
|
1.14 |
0.31 |
0.91 |
1.87 |
3.73 |
16.18 |
(2024.04.23/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
23.44 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
76.56 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 우리은행27-10-이( |
2.47 |
AAA |
| 대구은행44-05이(변 |
2.46 |
AAA |
| 인천도시공사216 |
1.68 |
AA+ |
| 농금채(중앙회)2023 |
1.65 |
AAA |
| 신한은행27-04-이-1 |
1.65 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
89.62 |
| AA |
10.38 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK법인MMF1호(국공채)_20240301
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
