펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-04-15 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
5.1 억 |
| 기준가 |
1,031.01 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.1% 이내 |
| 보수(연) |
0.205%
(판매: 0.11%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
1*[KIS_CALL지수] |
(2026.04.16/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,031.01 |
0.09 |
1,194.20 |
0.83 |
0.25 |
0.68 |
1.31 |
2.67 |
19.42 |
| BM |
|
|
|
0.74 |
0.22 |
0.63 |
1.29 |
2.63 |
17.20 |
(2026.04.16/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
44.12 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
55.88 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 하나카드20260203-1 |
8.77 |
AAA |
| 신한카드20260212-1 |
8.76 |
AAA |
| 현대커머셜20260114 |
8.73 |
AAA |
| 롯데쇼핑99-1 |
5.29 |
AA- |
| 한국투자캐피탈128- |
5.29 |
A0 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
59.52 |
| AA |
0 |
| A |
40.47 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK내일환매초단기채증권투자신탁(채권)_20260114
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