펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-04-15 |
| 유형 |
채권형 |
--%>
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
0.97 억 |
| 기준가 |
1,032.36 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.205%
(판매: 0.11%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.7*[KOBI120]+0.3*[CALL금리] |
(2024.05.04/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,032.36 |
0.1 |
1,119.10 |
1.05 |
0.18 |
0.70 |
2.07 |
3.80 |
11.91 |
| BM |
|
|
|
1.17 |
0.22 |
0.81 |
2.12 |
3.66 |
10.15 |
(2024.05.04/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
38.65 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
61.35 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고03875-2612(23- |
8.91 |
RF |
| 신한투자증권202312 |
8.7 |
AAA |
| 현대카드20240119-9 |
8.68 |
AAA |
| HD현대건설기계10( |
4.37 |
A0 |
| 부국증권20240223-1 |
4.36 |
AA+ |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
67.41 |
| AA |
11.24 |
| A |
21.35 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼단기채증권투자신탁(채권)_20240114
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