펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2016-03-16 |
| 유형 |
채권형 |
--%>
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
12.88 억 |
| 기준가 |
1,038.78 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.2% 이내 |
| 보수(연) |
0.275%
(판매: 0.15%,
운용: 0.1%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.95*[KOBI120_국공채]+0.05*[CALL금리] |
(2024.04.28/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,038.78 |
0.09 |
1,128.00 |
0.61 |
0.03 |
0.49 |
1.90 |
2.88 |
12.8 |
| BM |
|
|
|
1.01 |
0.21 |
0.75 |
2.12 |
3.49 |
15.20 |
(2024.04.28/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
87.08 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
12.92 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고03875-2612(23- |
24.88 |
RF |
| 국고02875-2406(22- |
20.97 |
RF |
| 통안03790-2403-01 |
17.54 |
RF |
| 통안03730-2411-01 |
17.47 |
RF |
| 국고03500-2809(23- |
7.1 |
RF |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
100 |
| AA |
0 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)_20240107
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