펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2024-04-22 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행 |
규모 |
0.01 억 |
| 기준가 |
1,028.36 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.24%
(판매: 0.1%,
운용: 0.12%,
수탁: 0.01%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
1*[KIS합성중기지수(1-5Y)] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,028.36 |
1.11 |
1,057.88 |
1.92 |
1.05 |
1.42 |
2.81 |
5.79 |
5.79 |
| BM |
|
|
|
1.99 |
1.03 |
1.43 |
2.99 |
5.94 |
5.96 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 기타 |
0 |
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼중기증권자투자신탁1호(채권)_20250121
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