펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2026-01-19 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
경남은행, 하나증권 |
규모 |
1.09 억 |
| 기준가 |
1,072.87 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
0.096%
(판매: 0.02%,
운용: 0.05%,
수탁: 0.011%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
·17시 이전 : 3영업일 기준가 적용, 4영업일 대금 지급
·17시 경과 후 : 4영업일 기준가 적용, 5영업일 대금 지급 |
BM |
1*0 |
(2026.05.29/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,072.87 |
-0.43 |
1,072.87 |
0.00 |
0.10 |
6.00 |
- |
- |
7.29 |
| BM |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
(2026.05.29/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
88.18 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
11.82 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| SOL초단기채권액티브 |
21.85 |
| 1Q머니마켓액티브 |
21.33 |
| KODEX단기채권 |
20.13 |
| KODEX단기채권PLUS |
19.37 |
| TIGER단기채권액티브 |
17.29 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 기타(비분류) |
100 |
| 기타 |
0 |
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK미국혁신테크Top3목표전환형증권투자신탁(채권혼합-재간접형)_2026.04.22변경시행
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