펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2025-09-09 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 하나증권 |
규모 |
18.96 억 |
| 기준가 |
2,508.46 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.195%
(판매: 0.65%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
|
(2026.09.27/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
2,508.46 |
-0.08 |
2,509.25 |
91.20 |
4.20 |
-21.67 |
39.74 |
143.16 |
150.93 |
| BM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2026.09.27/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.6 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.4 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
32.28 |
| SK하이닉스 |
25.36 |
| SK스퀘어 |
3.6 |
| 삼성전기 |
3.57 |
| 대덕전자 |
2.88 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
67.65 |
| 금융업 |
11.64 |
| 기계,장비 |
7.42 |
| 유통업 |
2.43 |
| 일반전기전자 |
1.98 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20260608
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.