펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2025-09-09 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 하나증권 |
규모 |
29.99 억 |
| 기준가 |
1,258 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.195%
(판매: 0.65%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
1*[KOSPI] |
(2025.12.23/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,258 |
-2.50 |
1,258.00 |
0.00 |
5.75 |
16.70 |
- |
- |
25.80 |
| BM |
|
|
|
27.88 |
6.85 |
18.10 |
- |
- |
27.88 |
(2025.12.23/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
95.37 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
4.63 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
18.61 |
| SK하이닉스 |
10.55 |
| SK스퀘어 |
4.62 |
| 이수페타시스 |
4.2 |
| 두산에너빌리티 |
2.8 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
40.26 |
| 금융업 |
18.09 |
| 기계,장비 |
6.57 |
| 운수장비 |
6.39 |
| 기계 |
6.01 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[(간이)투자설명서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_2025.09.09설정
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