펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2022-09-23 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
교보증권 |
규모 |
382.58 억 |
| 기준가 |
1,201.97 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.18%
(판매: 0.01%,
운용: 0.135%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 2영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 3영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.98*[KOSPI200]+0.02*[CALL금리] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,201.97 |
-0.80 |
1,238.40 |
8.07 |
-0.97 |
2.04 |
0.21 |
-4.18 |
23.84 |
| BM |
|
|
|
6.49 |
-1.19 |
0.61 |
-1.73 |
-6.98 |
12.34 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
93.7 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
6.3 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
22.88 |
| SK하이닉스 |
7.94 |
| NAVER |
2.51 |
| 현대차 |
2.5 |
| 셀트리온 |
2.46 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
37.41 |
| 금융업 |
14.83 |
| 운수장비 |
11.38 |
|
5.81 |
| 의약품 |
5.53 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK K200인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)_20241222
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