펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-04-21 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
4.93 억 |
| 기준가 |
1,034.69 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.155%
(판매: 0.5%,
운용: 0.6%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2024.04.29/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,034.69 |
8.06 |
1,044.84 |
3.97 |
-1.59 |
12.00 |
20.20 |
10.34 |
4.48 |
| BM |
|
|
|
1.23 |
-2.03 |
7.15 |
15.95 |
7.30 |
-15.34 |
(2024.04.29/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
97.82 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
2.18 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
20.53 |
| SK하이닉스 |
7.57 |
| 현대차 |
5.05 |
| 삼성생명 |
4.12 |
| KB금융 |
3.96 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
38.85 |
| 금융업 |
17.92 |
| 운수장비 |
10.8 |
| 보험 |
6.35 |
| 의약품 |
3.92 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)_20240120
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