펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-04-21 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
2.48 억 |
| 기준가 |
1,021.21 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.155%
(판매: 0.5%,
운용: 0.6%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,021.21 |
-3.93 |
1,031.23 |
6.70 |
-0.35 |
-0.21 |
0.39 |
-1.27 |
3.12 |
| BM |
|
|
|
6.30 |
-0.02 |
0.81 |
-1.24 |
-4.53 |
-19.04 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
95.07 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
4.93 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
17.65 |
| SK하이닉스 |
7.54 |
| 삼성바이오로직스 |
4.55 |
| LG에너지솔루션 |
3.65 |
| NAVER |
2.04 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
34.42 |
| 금융업 |
14.72 |
| 운수장비 |
11.22 |
| 의약품 |
6.72 |
| 화학 |
4.58 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)_20250120
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