펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2020-12-07 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 하나증권, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
85.34 억 |
| 기준가 |
1,713.29 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.25%
(판매: 0.7%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
1*((0.3*[KOSPI대형주])+(0.35*[중소형지수수익률])+(0.35*[KOSDAQ])) |
(2025.06.14/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,713.29 |
-0.05 |
1,721.01 |
27.87 |
13.17 |
17.85 |
27.13 |
13.52 |
72.10 |
| BM |
|
|
|
18.05 |
7.39 |
9.65 |
14.64 |
-0.77 |
1.62 |
(2025.06.14/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.87 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.13 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
17.49 |
| 두산 |
3.13 |
| SK하이닉스 |
3.07 |
| SAMG엔터 |
2.94 |
| HD현대미포 |
2.81 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
28.2 |
| 금융업 |
12.66 |
| 운수장비 |
9.08 |
| 오락,문화 |
6.99 |
| 제약 |
5.96 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)_20250306
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