펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-02-25 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, BNK투자증권 |
규모 |
70.72 억 |
| 기준가 |
1,624.68 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.35%
(판매: 0.2%,
운용: 0.123%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.012%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
|
(2025.07.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,624.68 |
-1.27 |
1,761.74 |
37.32 |
9.99 |
33.30 |
30.46 |
10.76 |
76.17 |
| BM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2025.07.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
87.51 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
12.49 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
21.91 |
| SK하이닉스 |
8.08 |
| KB금융 |
2.77 |
| 한화에어로스페이스 |
2.44 |
| 현대차 |
2.36 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
35.86 |
| 금융업 |
15.39 |
| 운수장비 |
12.62 |
|
5.14 |
| 화학 |
4.83 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK K200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)_20250524
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.