펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2019-02-25
유형 주식형
판매회사 부산은행, 경남은행, BNK투자증권 규모 73.07 억
기준가 1,410.87 원 선취판매수수료
보수(연) 0.35% (판매: 0.2%, 운용: 0.123%, 수탁: 0.015%, 사무: 0.012%) 환매수수료 없음
환매지급 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
BM 1*[KOSPI200]

기준가/수익률

(2024.06.18/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,410.87 13.40 1,502.92 6.53 1.50 5.48 12.13 12.41 50.29
BM       5.51 1.93 4.54 9.97 9.43 30.82

수익률 그래프

(2024.06.18/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 94.59
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 5.41
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
삼성전자 28.66
SK하이닉스 8.86
현대차 2.77
셀트리온 2.57
TIGER200 2.47
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[변경][(간이)투자설명서] BNK K200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)_2024.04.26 변경시행

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