펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-02-25 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, BNK투자증권 |
규모 |
77.14 억 |
| 기준가 |
1,334.11 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.35%
(판매: 0.2%,
운용: 0.123%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.012%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
1*[KOSPI200] |
(2025.03.26/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,334.11 |
14.17 |
1,446.66 |
12.76 |
2.57 |
12.02 |
1.69 |
-2.27 |
44.67 |
| BM |
|
|
|
11.70 |
1.63 |
10.44 |
-0.40 |
-5.23 |
22.95 |
(2025.03.26/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
92.85 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
7.15 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
21.3 |
| SK하이닉스 |
8.94 |
| KODEX200 |
2.84 |
| KB금융 |
2.66 |
| 현대차 |
2.54 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
37.4 |
| 금융업 |
14.64 |
| 운수장비 |
10.47 |
| 의약품 |
5.13 |
|
5.09 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK K200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)_20241124
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