펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2013-09-03 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 하나은행(수익증권), BNK투자증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
34.52 억 |
| 기준가 |
1,550.89 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.25%
(판매: 0.7%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2024.04.19/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,550.89 |
-22.52 |
1,963.15 |
0.48 |
-1.16 |
6.67 |
10.91 |
10.09 |
96.32 |
| BM |
|
|
|
-2.01 |
-2.14 |
4.45 |
6.80 |
1.06 |
34.70 |
(2024.04.19/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 기타 |
0 |
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
| - | - |
|---|
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)_20240101
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