펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2013-09-03
유형 주식형
판매회사 부산은행, 경남은행, 하나은행(수익증권), KB증권(구현대), NH투자증권 규모 161.55 억
기준가 1,105.3 원 선취판매수수료 납입금액의 1.0% 이내
보수(연) 1.25% (판매: 0.7%, 운용: 0.5%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.02%) 환매수수료 없음
환매지급 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
BM (0.9 * [KOSPI]) + (0.1 * [CALL금리])

기준가/수익률

(2019.04.20/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,105.3 -0.03 1,325.42 6.34 1.32 4.03 4.44 -7.17 32.54
BM       7.77 1.63 3.94 2.63 -9.29 15.00

수익률 그래프

(2019.04.20/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서] BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식) 2019.01.01 기준

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