펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2018-02-05 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, NH농협은행 |
규모 |
5.18 억 |
| 기준가 |
3,593.93 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.2%
(판매: 0.5%,
운용: 0.65%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2026.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
3,593.93 |
-67.26 |
3,598.08 |
75.11 |
29.89 |
34.26 |
82.24 |
222.03 |
259.81 |
| BM |
|
|
|
53.50 |
23.72 |
25.13 |
58.12 |
147.16 |
153.36 |
(2026.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.28 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.72 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
25.37 |
| SK하이닉스 |
15.22 |
| 현대차 |
4.82 |
| SK스퀘어 |
2.32 |
| 기아 |
2.31 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
45.43 |
| 운수장비 |
10.8 |
| 금융업 |
8.82 |
| 의약품 |
4.26 |
| 기타서비스 |
4.11 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK이기는증권투자신탁1호(주식)_20260204
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.