펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2018-02-05 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 신한은행, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
16.28 억 |
| 기준가 |
1,205.91 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.2%
(판매: 0.5%,
운용: 0.65%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2024.05.05/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,205.91 |
-0.04 |
1,205.91 |
1.46 |
-2.02 |
6.08 |
13.55 |
16.17 |
20.59 |
| BM |
|
|
|
0.85 |
-1.30 |
3.19 |
12.47 |
6.92 |
6.79 |
(2024.05.05/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.78 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.22 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
20.98 |
| SK하이닉스 |
6.4 |
| 기아 |
3.52 |
| LG에너지솔루션 |
3.42 |
| 현대차 |
3.39 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
36.82 |
| 금융업 |
11.14 |
| 운수장비 |
9.07 |
| 의약품 |
5.8 |
| 화학 |
5.07 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[수시공시]소규모펀드 1개월 공시 및 현황공시(2024.04.30 기준)
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