펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2018-02-05
유형 주식형
판매회사 부산은행, 경남은행, 신한은행, NH농협은행, NH투자증권 규모 10.47 억
기준가 1,298.69 원 선취판매수수료 납입금액의 1.0% 이내
보수(연) 1.2% (판매: 0.5%, 운용: 0.65%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.02%) 환매수수료 없음
환매지급 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급		 BM 0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리]

기준가/수익률

(2025.06.13/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,298.69 -15.20 1,298.69 21.15 11.85 15.04 18.53 2.84 29.87
BM       19.64 10.42 11.89 15.32 5.09 15.37

수익률 그래프

(2025.06.13/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 97.83
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 2.17
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
삼성전자 15.21
SK하이닉스 7.55
CJ 3.18
한화솔루션 2.77
HD현대미포 2.5
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서]BNK이기는증권투자신탁1호(주식)_20250204

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