펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2008-09-10 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 국민은행, 기업은행, 미래에셋증권, 에스케이증권, 우리은행, 유안타증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, BNK투자증권, NH투자증권 |
규모 |
20.28 억 |
| 기준가 |
1,688.18 원 |
선취판매수수료 |
납임금액의 1.0%이내 |
| 보수(연) |
1.45%
(판매: 0.7%,
운용: 0.7%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,688.18 |
-8.78 |
2,724.92 |
6.49 |
-0.90 |
-0.48 |
-0.14 |
-2.58 |
172.49 |
| BM |
|
|
|
6.30 |
-0.02 |
0.81 |
-1.24 |
-4.53 |
76.43 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
95.87 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
4.13 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
17.3 |
| SK하이닉스 |
7.66 |
| 삼성바이오로직스 |
4.55 |
| LG에너지솔루션 |
3.66 |
| 현대차 |
2.07 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
34.28 |
| 금융업 |
13.12 |
| 운수장비 |
12.56 |
| 의약품 |
6.97 |
|
5.38 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)_20250309
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