펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2008-09-10 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 국민은행, 기업은행, 미래에셋증권, 에스케이증권, 유안타증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, BNK투자증권, NH투자증권 |
규모 |
15.03 억 |
| 기준가 |
2,312.77 원 |
선취판매수수료 |
납임금액의 1.0%이내 |
| 보수(연) |
1.45%
(판매: 0.7%,
운용: 0.7%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2025.09.17/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
2,312.77 |
-27.03 |
3,733.09 |
45.89 |
6.24 |
16.41 |
33.04 |
37.83 |
273.31 |
| BM |
|
|
|
39.99 |
5.54 |
14.91 |
29.16 |
30.99 |
132.35 |
(2025.09.17/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
97.92 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
2.08 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
16.34 |
| SK하이닉스 |
8.08 |
| 삼성바이오로직스 |
2.77 |
| KB금융 |
2.61 |
| 삼성물산 |
2.03 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
30.49 |
| 금융업 |
16.72 |
| 운수장비 |
11.18 |
| 화학 |
5.69 |
|
4.42 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)_2025.07.30변경시행
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