펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2008-09-10
유형 주식형
판매회사 부산은행, 경남은행, 국민은행, 기업은행, 미래에셋증권, 에스케이증권, 유안타증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, BNK투자증권, NH투자증권 규모 12.71 억
기준가 2,828.88 원 선취판매수수료 납임금액의 1.0%이내
보수(연) 1.45% (판매: 0.7%, 운용: 0.7%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.02%) 환매수수료 없음
환매지급 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매		 BM 0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리]

기준가/수익률

(2025.12.23/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 2,828.88 4.20 4,566.15 78.44 6.60 18.05 38.54 77.31 356.62
BM       67.42 6.52 17.21 34.64 64.65 177.86

수익률 그래프

(2025.12.23/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 98.9
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 1.1
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
삼성전자 19.36
SK하이닉스 12.33
LG에너지솔루션 3.61
두산에너빌리티 2.52
삼성바이오로직스 2.52
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서]BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)_20250909

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