기준가격 ()

투자신탁에 편입되어 있는 주식과 공사채 등의 모든 자산을 그날의 시가 또는 약관에서 정한 방법에 의하여 평가하고, 채권의 이자와 주식의 배당금 등의 수입을 추가하여 자산총액을 산출합니다. 여기에서 투자신탁의 운용에 필요한 비